工作职责:
1、分公司资金:(1)每日完成各项目付款,专户付款单表,周报日报报送,项目每日付款台账更新,和公司核对往来,处理流水,几个分公司账户银行余额月末核对,回单下载(2)处理银行账户开户销户变更盖章等事宜
2、分公司涉及诉讼:(1)涉诉表月中末核对,诉讼冻结台账更新,法务生效法律文书付款更新(提醒截止日期,避免强制执行),给公司报送诉讼各项数据 3、银行账户管理:对接公司账户管理相关事宜,银行账户、网银台账更新梳理,账户开销变更事项,各账户用印事项对接,年末询证函,各项目专户月末结账检查流水与对账情况。
任职资格:
学历:大学本科及以上
工作经验:1年以上
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