总部财务资金管理部副经理（资金管理）

工作职责：

1、负责资金计划的实施与管理
（1）汇总年度、月度资金收支预算及现金流量表及资金管理方面的各项报表及项目月度资金计划执行情况分析;
（2）审核项目全周期现金流测算;
（3）完成内部借款合同的日常管理及台账管理，每季度末对公司计算利息的核对审核;
（4）对存贷差、两金及负责总额管控；定期组织召开月度资金例会；
2、负责资金回收管理，融资、筹资工作
（1）负责深入各项目催收工程款，督促项目定期对应收款项的清理工作，定期召开催收防欠工作会;
（2）负责日常的银行信贷、承兑、担保、保函业务等融资业务办理审核工作;
完成日常性及领导交办的其他工作
（3）负责集团资金系统复核以及网上银行支出、收入审核；每日现金盘点的监盘工作，对所有银行帐户进行监控与管理;
（4）完成对网银及资金系统的审核及安全性检查工作
3、相关税务管理工作
（1）组织研究各项税收法规、政策，制定税务筹划策略并拟订专项方案。
（2）负责各种税务检查、税务审计的接待，保持稳定良好的税企关系
（3）完成日常性及领导交办的其他工作

任职资格：

（精通会计、财务资金管理等专业知识
1、能力要求
（1）熟练掌握岗位要求的专业基础知识，熟悉项目施工管理中本业务系统的管理要求和措施方法。
（2）理解并掌握公司的战略规划、规章制度、行业规范、底线要求。
（3）熟练掌握岗位要求的专业软件、系统工具，熟练掌握MS OFFICE或WPS办公软件。
2、素质要求
（1）具有较高的工作积极性、主动性，具有较强的责任心和执行力；
（2）具有良好的学习能力、沟通表达能力；
（3）工作中严谨、细致、认真。

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